Uma prop firm vende uma promessa: cumpra as nossas regras e nós financiamos você. As regras são o produto, e a plataforma de trading é onde esse produto é entregue. Se a plataforma aplica as regras com atraso, executa ordens de forma irrealista ou reporta eventos em que o seu back-office não pode confiar, a qualidade do livro de regras deixa de importar.
Este é um checklist para operadores que estão escolhendo software para prop firms, seja para lançar uma empresa ou para migrar uma existente. Ele cobre as cinco coisas que uma plataforma de trading para prop firms precisa acertar: aplicação de regras, realismo de execução, entrega de eventos, marca e administração. Nós licenciamos a Vera Charts como plataforma white-label para prop firms, então vamos dizer como ela trata cada ponto, mas as perguntas valem para qualquer fornecedor.
1. Regras aplicadas em tempo real, não conciliadas depois
A primeira pergunta a fazer a qualquer plataforma é quando uma regra é acionada. Se a resposta é no fim do dia, em um processamento em lote, você tem um livro-razão, não um motor de regras. Os traders violam as regras e continuam operando, e a sua equipe de suporte passa a manhã seguinte desfazendo operações e discutindo o que contou.
Um motor de risco para prop firms deve avaliar as regras que os seus programas realmente usam, no momento em que elas importam:
- Limite de perda diária: quando o drawdown do dia ultrapassa o seu limite, as posições abertas são liquidadas e novas entradas ficam bloqueadas até a virada da próxima sessão.
- Drawdown, trailing ou estático: um piso trailing acompanha o pico máximo do equity, e na Vera Charts ele trava em um teto que você configura, a partir do qual se mantém como um piso estático. Seja qual for o modelo dos seus termos, confira se o fornecedor consegue reproduzi-lo com exatidão.
- Consistência: um limite para a participação de um único dia no P&L acumulado, avaliado no fechamento da sessão.
- Limites de posição e de instrumento: limites de tamanho por símbolo e por lado verificados antes da operação, além de listas de instrumentos permitidos.
Pergunte também se grupos diferentes podem rodar conjuntos de regras diferentes dentro da mesma empresa. Uma empresa com vários tamanhos de conta, um plano de escalonamento e um programa legado precisa disso desde o primeiro dia. Na Vera Charts, a empresa define os valores e pode aplicar conjuntos de regras diferentes a grupos diferentes de traders, incluindo planos de escalonamento e listas de instrumentos permitidos. O motor os aplica em tempo real.
Onde uma regra aparece importa tanto quanto quando ela é acionada. Procure as regras em três lugares: no gráfico, para que o trader veja a linha de perda diária e a faixa de drawdown antes de cruzá-las; no fluxo de ordens, para que uma ordem que violaria uma regra seja rejeitada com um motivo legível; e no registro, para que toda violação tenha um registro permanente. Nosso artigo “Como um motor de regras de risco aplica as regras de uma prop firm” detalha cada regra.
2. Execução simulada que filtra a habilidade real
Uma avaliação é tão boa quanto as suas execuções. Se o simulador executa toda ordem a mercado no último preço, sem spread e sem taxas, a sua avaliação seleciona traders que exploram o simulador, e a sua base de contas financiadas paga o preço. Se ele for mais duro do que qualquer mercado real, ninguém é aprovado e você não tem negócio. A calibração é o produto.
- As ordens a mercado são executadas no melhor bid e ask ao vivo, ou no último preço ou em um preço médio?
- Os traders pagam o spread completo em cada ida e volta?
- As taxas são modeladas, e modeladas por plataforma?
- O que o simulador deixa de modelar de propósito, e o fornecedor diz isso?
Na Vera Charts, o casamento de ordens roda contra o livro de ofertas ao vivo. Compras a mercado são executadas no melhor ask ao vivo e vendas a mercado no melhor bid ao vivo, então os traders pagam o spread completo em cada ida e volta, e as taxas são modeladas conforme a plataforma de origem. O que nenhum simulador consegue modelar é o impacto de mercado das próprias ordens do trader, porque nada é roteado para uma plataforma. Todas as contas são simuladas.
A cobertura de mercados também entra na lista. A Vera Charts roda cripto spot e forex, cada um com seu próprio feed de dados, catálogo de símbolos e motor de execução simulada, além de um terminal dedicado de perpétuos para programas de perps de cripto. Cada empresa ativa os mercados de que os seus programas precisam.
3. Webhooks assinados em que o seu back-office pode confiar
O seu back-office funciona à base de eventos: uma conta aprovada, uma conta que violou as regras, uma operação executada, um trader promovido a conta financiada. Esses eventos decidem quem recebe, então eles precisam ser autênticos, seguros de receber duas vezes e recuperáveis.
- Assinados, para que o seu servidor possa verificar que um evento veio da plataforma e ninguém consiga forjar uma aprovação.
- Idempotentes, para que uma entrega repetida não conte duas vezes.
- Reproduzíveis, para que uma queda do seu lado possa ser recuperada reproduzindo o histórico.
A Vera Charts entrega ao seu back-office cada operação, cada violação e cada evento de promoção com uma assinatura HMAC e uma chave de idempotência, e todo o histórico pode ser reproduzido quando você quiser. Quando o motor rejeita uma ordem, a tela do trader recebe um motivo estruturado e o seu back-office recebe um comprovante de entrega.
4. Marca white-label que é de fato sua
Os traders devem sentir que estão operando com a sua empresa. Isso significa o seu domínio, o seu logotipo e as suas cores em todo o espaço de trading, não o produto de um fornecedor com o seu logotipo em um canto.
Na Vera Charts, o domínio, o logotipo e os tokens de cor de um parceiro se aplicam em toda a plataforma. Nós entregamos o motor, e os seus traders nunca veem o nosso nome, a menos que você queira. A plataforma é multi-tenant, então cada empresa roda sob a própria marca e nos próprios termos no mesmo motor. Empresas parceiras como Funded With Forex e Funded With Perps operam assim os seus programas de avaliação e de contas financiadas. Tudo roda no navegador, então os seus traders não precisam instalar nada.
5. Um painel de administração para parceiros feito para a operação
O trabalho diário de uma prop firm acontece no painel de administração: criar contas, acompanhar grupos, congelar uma conta em análise, processar saques, responder a um trader que diz que uma violação foi um erro. Uma plataforma sem um console utilizável joga tudo isso para os seus engenheiros.
O painel de administração para parceiros da Vera Charts permite que uma empresa crie avaliações, monitore grupos ao vivo, congele contas, libere saques e audite decisões de risco em um único console, com isolamento por linha para cada empresa. A parte de auditoria mostra o seu valor quando chega uma disputa: a decisão de risco está registrada, então o suporte pode responder com fatos.
O que fica com a sua empresa
Um bom fornecedor de plataforma deixa claro onde o seu trabalho termina. A Vera Charts não é uma prop firm. Não emitimos avaliações, não pagamos divisão de lucros nem definimos a frequência de saques. A sua empresa decide a marca, as regras de avaliação, os tamanhos de conta, o preço dos programas, a divisão de lucros e a frequência de saques, é dona do relacionamento com os seus traders e paga diretamente os traders com conta financiada. Nós operamos o motor de gráficos, os dados de mercado ao vivo com failover, a execução simulada, a aplicação de regras em tempo real, os webhooks assinados e o painel de administração para parceiros. Não competimos com você.
Fale com a gente
A integração é totalmente documentada, mas não publicamos os detalhes técnicos abertamente. Uma parceria começa com uma conversa. Conte sobre a sua empresa, os mercados que você quer e os programas que planeja operar, e apresentaremos à sua equipe a arquitetura, o modelo de segurança e uma integração funcionando. A arquitetura de dados completa é compartilhada sob NDA, e licenciamos para empresas ativas e em pré-lançamento.
Nossa página Para prop firms (veracharts.com/prop-firms) traz a visão completa da licença, e você pode agendar uma conversa sobre parceria por lá ou pela página de contato.