Paper Trading soll Übung für den Ernstfall sein. Meistens ist es das nicht. Der typische Simulator führt deine Order zum zuletzt gedruckten Preis oder zum Kerzenschluss aus, berechnet nichts und lässt dich nie einen Spread überwinden. Das fühlt sich großzügig an. Es bringt dir aber auch bei, einen Markt zu traden, den es nicht gibt.
Dieser Guide erklärt, was Paper Trading gegen Live-Bid- und -Ask-Preise wirklich bedeutet, warum es wichtiger ist, als die meisten Trader denken, und wie du die Planungs- und Order-Tools auf Vera Charts so nutzt, dass das Üben Gewohnheiten aufbaut, die du behalten kannst.
Was ein Paper-Fill bedeuten sollte
Jeder Markt hat zu jedem Zeitpunkt zwei Preise. Das beste Bid ist der höchste Preis, den jemand zahlen will. Das beste Ask ist der niedrigste Preis, zu dem jemand verkaufen will. Die Lücke dazwischen ist der Spread. Wenn du echt tradest, zahlt ein Market-Kauf das Ask, und ein Market-Verkauf nimmt das Bid. Den Preis in der Mitte bekommst du nie, und den letzten Trade bekommst du auch nicht, nur weil er im Chart gedruckt wurde.
Die simulierte Ausführung auf Vera Charts folgt denselben Regeln. Ein Market-Kauf wird zum aktuellen besten Ask ausgeführt. Ein Market-Verkauf wird zum aktuellen besten Bid ausgeführt. Du zahlst bei einem Round Trip den vollen Spread, genau wie in einem echten Konto. Die Preise sind live; die Fills sind simuliert.
Warum Fills zum Kerzenschluss dich schönrechnen
Paper Trading zum Kerzenschluss hat drei Probleme, und sie verstärken sich gegenseitig.
- Es überspringt den Spread. Der Schluss einer Kerze ist ein einzelner gedruckter Preis. Ein echter Kauf in diesem Moment hätte das Ask darüber gezahlt, und ein echter Verkauf hätte das Bid darunter genommen. Überspring das bei jedem Einstieg und jedem Ausstieg, und die Lücke summiert sich über einen Monat Übung.
- Es ignoriert Kosten. Echte Konten zahlen bei jedem Trade den Spread und oft noch eine Kommission obendrauf. Eine Strategie, die oft tradet, kann ohne Kosten profitabel aussehen und mit Kosten Geld verlieren.
- Es führt zu einem Preis aus, den du erst hinterher kennst. Der Schlusskurs steht fest, wenn die Bar endet. Ein Simulator, der dich zum Schluss der Bar ausführt, in der du geklickt hast, lässt dich mit einem kleinen Blick in die Zukunft traden.
Bei einem einzelnen Trade spielt nichts davon eine Rolle. Beim hundertsten spielt alles davon eine Rolle. Scalper und alle, die auf kurzen Zeitrahmen traden, spüren es am stärksten, weil der Spread einen großen Anteil an einem kleinen Ziel hat. Ein Setup, das auf ein paar Pips zielt, kann mit Fills zum Kerzenschluss ein Gewinner und mit echten Fills ein Verlierer sein. Besser, du findest das heraus, solange das Geld nur gespielt ist.
Forex Paper Trading
Forex-Kurse sind bei den Majors eng und bei den Crosses weiter, und die Spreads ändern sich im Lauf des Handelstages. Forex Paper Trading auf einem Mittelkurs verbirgt all das. Vera Charts stellt Live-Spotkurse auf institutionellem Niveau mit pipgenauen Spreads, sodass ein Trade auf einem dünn gehandelten Cross mehr kostet als derselbe Trade auf einem liquiden Major, wie es sein sollte.
Paper Trading mit Gold und Indizes
Gold, Silber, Öl und die wichtigsten Aktienindizes bewegen sich rund um die Eröffnung und bei Wirtschaftsnachrichten schnell, und ihre Spreads weiten sich aus, wenn die Liquidität dünner wird. Vera Charts stellt ihre Kurse live neben den Währungspaaren, mit automatischem Failover zwischen den Datenquellen, sodass das Üben in einem schnellen Markt den Spread enthält, den ein echtes Konto zahlen würde.
Was der Simulator nicht kann
Ehrliches Üben braucht ehrliche Grenzen. Deine simulierten Orders sind für den Markt unsichtbar, also reagieren echte Preise nie auf sie. Bei typischen Größen von Privattradern ist dieser Unterschied klein. Bei großen Orders solltest du die simulierte Slippage als Untergrenze betrachten, nicht als Schätzung. Unser Beitrag „Simulierte Ausführung gegen echte Orderbücher“ behandelt das Fill-Modell ausführlich, einschließlich dessen, was es bewusst auslässt.
Plan den Trade, bevor du ihn platzierst
Ein Live-Orderbuch macht die Kosten eines Trades ehrlich. Die Planungs-Tools machen den Trade selbst ehrlich. Vera Charts hat Long- und Short-Positionsplaner: Leg einen in den Chart, und er zeigt den Einstieg, die Stop-Zone und die Zielzone, wobei sich das Chance-Risiko-Verhältnis live aktualisiert, während du die Level verschiebst. Eine Routine, die funktioniert:
- Markiere, wo die Idee falsch ist. Nutze eine horizontale Linie, ein Rechteck oder eine Trendlinie. Dieses Level ist dein Stop, und es kommt aus dem Chart, nicht daraus, wie viel du verdienen willst.
- Leg den Planer an. Setz einen Long- oder Short-Planer in den Chart, mit dem Stop auf diesem Level und dem Ziel auf dem nächsten relevanten Level. Lies das R:R ab. Wenn das Ziel für das Risiko zu nah ist, gibt es keinen Trade.
- Bestimm die Größe vom Stop aus. Entscheide, was du verlierst, wenn der Stop greift, und wähle die Positionsgröße so, dass der Abstand zum Stop genau das kostet. Der Planer macht den Abstand sichtbar. Die Disziplin liegt bei dir.
- Prüf den Spread. Vergleiche auf einem kurzen Zeitrahmen den Abstand zu deinem Stop mit dem aktuellen Spread. Ein Stop, der im normalen Spread-Rauschen liegt, ist ein Stop, der ohne Grund ausgelöst wird.
Manage den Trade im Chart
Sobald die Order aktiv ist, sind Stop Loss und Take Profit Linien im Chart. Verschieb sie, um sie anzupassen, ohne die Kerzen zu verlassen. Trailing Stops gibt es auch, genauso verschiebbar. Ein Echtzeit-Overlay mit dem unrealisierten P&L liegt auf dem Chart, sodass du siehst, was die Position in Geld macht, nicht nur im Preis. Wenn du lieber aus dem Orderbuch tradest, unterstützt die DOM-Orderbuch-Leiter Click-to-Trade.
Zwei Gewohnheiten, die du aufbauen solltest, solange es Übungsgeld ist:
- Beweg Stops nur in eine Richtung. Einen Stop in Richtung Gewinn nachzuziehen ist Management. Ihn vom Preis wegzuziehen, um nicht ausgestoppt zu werden, ist der Weg, wie aus kleinen Verlusten große werden.
- Lass das Ziel seinen Job machen. Wenn du den Take Profit jedes Mal näher ziehst, sobald sich der Preis nähert, ist das R:R, das du geplant hast, nicht das R:R, das du tradest. Dein Journal wird den Unterschied zeigen.
Führ Buch, als wäre es echt
Das Abo enthält Risikoeinstellungen: ein persönliches tägliches Verlustlimit und ein persönliches tägliches Gewinnziel, mit automatischem Glattstellen bei Verstoß. Leg sie vor deiner ersten Session fest. Ein Limit, das du in einem ruhigen Moment gewählt hast, schützt dich vor der Session, in der du alles zurückgewinnen willst.
Jeder geschlossene Trade landet im Performance-Journal, mit Trefferquote, R-Multiple und Haltedauer. Geh es wöchentlich durch. Die nützlichen Fragen sind einfach. Sind Gewinner in R gemessen größer als Verlierer? Laufen Trades schlechter, die du über den Plan hinaus hältst? Welche Tageszeiten kosten dich Geld?
Vom Üben zur Evaluation
Wenn dein Ziel ein Funded Account ist, ist realistisches Üben die richtige Vorbereitung, weil Evaluations, die auf derselben Engine laufen, deine Orders genauso ausführen. Partnerfirmen wie Funded With Forex betreiben ihre Evaluations auf Vera Charts, nach ihren eigenen Regeln. Der Plan für Privattrader selbst hat keine Evaluation, keine Auszahlungen und keine Regeln; wenn du eine Evaluation willst, meldest du dich direkt bei einer Firma an.
Vera Charts ist ein Plan, $12 im Monat oder $122.40 im Jahr, mit allen Features inklusive. Die Details stehen auf der Preisseite, und der Live-Chart auf der Startseite ist derselbe Workspace, den Abonnenten nutzen. Wenn du Plattformen abwägst, zeigt unsere Seite zur TradingView-Alternative ehrlich, wo welche passt.